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首页 > 基金> 兴银汇逸定开债(007563)
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兴银汇逸定开债

(007563)
净值：
1.0070
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1916 2025-09-11
  • 净值走势
兴银汇逸定开债(007563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.00700.01%
2025-09-101.0069-0.08%
2025-09-091.0077-0.03%
2025-09-081.0080-0.06%
2025-09-051.0086-0.06%
2025-09-041.00920.03%
2025-09-031.00890.06%
2025-09-021.00830.02%
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基金情况

基金全称 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.29亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.18元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.37%
最近三月 -0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.700.021,028,504,194.41
2025-03-31-102.790.121,017,994,511.47
2024-12-31-100.710.111,041,692,622.32
2024-09-30-100.970.061,017,528,483.03
2024-06-30-99.290.761,016,860,987.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-张璐36-0.46
2022-08-092023-09-15张蕴文4022.20
2020-01-082025-08-28李文程205917.72
2019-07-182021-01-22范泰奇5545.64
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