首页 > 基金> 国联恒鑫纯债C(007561)

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国联恒鑫纯债C

(007561)

净值：

1.0499

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1949

2025-04-18

净值走势

国联恒鑫纯债C(007561)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0499	0.01%
2025-04-17	1.0498	0.00%
2025-04-16	1.0498	0.01%
2025-04-15	1.0497	-0.01%
2025-04-14	1.0498	0.02%
2025-04-11	1.0496	0.00%
2025-04-10	1.0496	0.01%
2025-04-09	1.0495	0.02%

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基金情况

基金全称	国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	霍顺朝杨宇俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.63亿元	份额规模	1.5556亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.41%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	3.75%
最近两年	8.44%

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基金要闻

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国联恒鑫纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.37	0.85	1,222,207,408.18
2024-09-30	-	91.60	6.63	83,470,694.55
2024-06-30	-	96.52	0.41	1,846,368,763.31
2024-03-31	-	122.11	0.16	1,900,033,448.67
2023-12-31	-	112.07	0.18	1,875,269,989.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-12	-	杨宇俊	222	2.59
2023-09-22	-	霍顺朝	578	6.68
2019-09-20	2023-09-22	哈默	1463	12.92
2019-08-20	2023-07-13	王玥	1423	12.48

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