首页 > 基金> 中加优选中高等级债券A(007557)

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中加优选中高等级债券A

(007557)

净值：

1.0411

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1921

2025-04-18

净值走势

中加优选中高等级债券A(007557)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0411	-0.04%
2025-04-17	1.0415	-0.01%
2025-04-16	1.0416	0.02%
2025-04-15	1.0414	0.00%
2025-04-14	1.0414	0.01%
2025-04-11	1.0413	0.00%
2025-04-10	1.0413	-0.03%
2025-04-09	1.0416	0.02%

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基金情况

基金全称	中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	魏泰源
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.81亿元	份额规模	3.6755亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	1.01%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	2.93%
最近两年	7.49%

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基金要闻

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中加优选中高等级债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.69	1.32	384,557,300.11
2024-09-30	-	138.20	0.12	502,303,711.76
2024-06-30	-	131.07	0.07	501,753,522.82
2024-03-31	-	120.46	0.11	494,784,491.25
2023-12-31	-	135.22	0.15	486,823,817.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-06	-	魏泰源	1626	16.57
2019-12-05	2021-11-15	杨宇俊	711	7.46

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基金公告

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