首页 > 基金> 中航瑞明纯债C(007556)

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中航瑞明纯债C

(007556)

净值：

1.1071

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.6395

2025-07-23

净值走势

中航瑞明纯债C(007556)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.1071	-0.05%
2025-07-22	1.1076	-0.01%
2025-07-21	1.1077	-0.02%
2025-07-18	1.1079	0.01%
2025-07-17	1.1078	0.02%
2025-07-16	1.1076	0.02%
2025-07-15	1.1074	0.03%
2025-07-14	1.1071	-0.02%

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基金情况

基金全称	中航瑞明纯债债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	茅勇峰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0121亿份
成立以来分红	每份累计0.53元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.10%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	6.33%

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基金要闻

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中航瑞明纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.36	0.17	1,090,384,742.79
2025-03-31	-	129.61	0.13	1,081,175,746.57
2024-12-31	-	126.06	0.17	1,081,110,788.90
2024-09-30	-	133.24	0.12	1,069,248,620.00
2024-06-30	-	130.62	0.14	1,071,983,376.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-10	-	茅勇峰	1932	70.07
2020-04-10	2021-03-23	杜晓安	347	1.67

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基金公告

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