基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医改混合C(007553) |
净值：
1.2319
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2319 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,150,000.00 | 118,336,000.00 | 10.00 |
| 688351 | 微电生理 | 5,000,000.00 | 95,200,000.00 | 8.04 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,000,000.00 | 82,940,000.00 | 7.01 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,000,000.00 | 76,090,000.00 | 6.43 |
| 300436 | 广生堂 | 2,300,000.00 | 75,141,000.00 | 6.35 |
| 603456 | 九洲药业 | 5,000,000.00 | 68,400,000.00 | 5.78 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,000,000.00 | 62,310,000.00 | 5.26 |
| 300633 | 开立医疗 | 2,000,000.00 | 58,780,000.00 | 4.97 |
| 300633 | 开立医疗 | 2,000,000.00 | 58,780,000.00 | 4.97 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,250,000.00 | 57,825,000.00 | 4.88 |
| 300363 | 博腾股份 | 3,500,000.00 | 55,195,000.00 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 941,459,100.00 | 79.52 | 84.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,161,000.00 | 14.88 | 15.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.40 | 1.67 | 4.24 | 1,183,874,670.63 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 1.21 | 4.90 | 1,460,847,878.75 |
| 2024-06-30 | 94.61 | 4.42 | 1.20 | 1,377,980,459.21 |
| 2024-03-31 | 94.80 | 4.41 | 0.87 | 1,525,550,784.90 |
| 2023-12-31 | 94.69 | 2.62 | 2.87 | 1,775,453,039.02 |
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