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鑫元泽利A

(007551)

净值:
1.1340
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3011 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元泽利A(007551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13400.04%
2025-04-291.13360.12%
2025-04-281.1322-0.01%
2025-04-251.13230.04%
2025-04-241.1318-0.07%
2025-04-231.1326-0.01%
2025-04-221.13270.08%
2025-04-211.1318-0.02%
基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.08亿元 份额规模 8.0613亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.63%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 9.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.940.73957,271,200.93
2024-12-31-91.960.38651,708,432.59
2024-09-30-114.987.48740,328,407.41
2024-06-30-112.671.12909,307,153.20
2024-03-31-112.131.24287,185,571.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-曹建华94512.01
2022-06-282022-09-30丁汀941.69
2019-09-112022-06-28郑文旭102116.52
2019-09-022020-11-25王海燕4505.87
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