首页 > 基金> 鑫元泽利A(007551)

鑫元泽利A

(007551)

净值:
1.1360
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3031 2025-05-16
  • 净值走势
鑫元泽利A(007551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1360-0.03%
2025-05-151.1363-0.04%
2025-05-141.13680.01%
2025-05-131.13670.04%
2025-05-121.1362-0.06%
2025-05-091.1369-0.01%
2025-05-081.13700.13%
2025-05-071.1355-0.03%
基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.08亿元 份额规模 8.0613亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 9.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.940.73957,271,200.93
2024-12-31-91.960.38651,708,432.59
2024-09-30-114.987.48740,328,407.41
2024-06-30-112.671.12909,307,153.20
2024-03-31-112.131.24287,185,571.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-曹建华96212.20
2022-06-282022-09-30丁汀941.69
2019-09-112022-06-28郑文旭102116.52
2019-09-022020-11-25王海燕4505.87
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年