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中泰开阳价值优选混合A

(007549)

净值:
1.7217
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.7217 2025-05-16
  • 净值走势
中泰开阳价值优选混合A(007549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.7217-0.12%
2025-05-151.7238-1.38%
2025-05-141.74790.51%
2025-05-131.73910.36%
2025-05-121.73281.06%
2025-05-091.7146-0.83%
2025-05-081.72890.09%
2025-05-071.7274-0.33%
基金全称 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田瑀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.77亿元 份额规模 9.2335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 -2.09%
最近三月 2.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -15.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600176中国巨石13,788,338.00177,869,560.2010.18
688536思瑞浦1,488,947.00175,978,645.9310.07
300661圣邦股份1,989,318.00173,587,888.689.94
000858五粮液1,319,402.00173,303,452.709.92
000568泸州老窖1,335,076.00173,186,058.729.91
603885吉祥航空11,860,964.00155,378,628.408.89
600309万华化学1,988,670.00133,658,510.707.65
600426华鲁恒升3,916,060.0086,544,926.004.95
002064华峰化学10,202,900.0079,276,533.004.54
600519贵州茅台50,400.0078,674,400.004.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,263,942,732.3572.3577.26
交通运输、仓储和邮政业191,065,109.1210.9411.68
信息传输、软件和信息技术服务业180,937,563.3710.3611.06
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.65-7.141,746,994,277.22
2024-12-3188.77-11.691,750,968,657.43
2024-09-3092.05-7.921,580,824,981.70
2024-06-3094.32-5.941,385,279,322.55
2024-03-3194.55-5.631,662,973,030.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-06-田瑀208272.17
2019-09-062021-03-23姜诚564104.50
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