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易方达ESG责任投资股票(007548) |
净值：
1.7380
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.7380 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 5,209,400.00 | 38,028,620.00 | 9.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,383.00 | 35,777,846.16 | 9.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 202,400.00 | 35,701,336.00 | 9.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 354,900.00 | 35,536,885.84 | 9.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,180,000.00 | 35,228,263.72 | 9.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,167.00 | 34,938,629.31 | 8.94 |
| 02367 | 巨子生物 | 625,400.00 | 32,908,244.68 | 8.42 |
| 002311 | 海大集团 | 387,400.00 | 22,697,766.00 | 5.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 749,000.00 | 12,088,860.00 | 3.09 |
| 300832 | 新产业 | 201,200.00 | 11,412,064.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,941,098.92 | 37.58 | 79.44 |
| 租赁和商务服务业 | 38,028,620.00 | 9.73 | 20.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.98 | - | 11.05 | 391,010,318.47 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 7.56 | 377,101,220.98 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.46 | 342,115,602.52 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.04 | 419,130,084.38 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.18 | 332,544,646.91 |
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