基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增享纯债债券A(007546) |
净值：
1.1516
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2081 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 139.56 | 0.15 | 1,046,598,371.80 |
| 2025-03-31 | - | 120.63 | 3.37 | 1,031,588,219.48 |
| 2024-12-31 | - | 137.48 | 0.22 | 1,031,265,622.40 |
| 2024-09-30 | - | 123.74 | 0.15 | 1,028,341,606.59 |
| 2024-06-30 | - | 131.02 | 0.17 | 1,031,341,551.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-14 | - | 刘力宁 | 679 | 8.86 |
| 2023-07-12 | - | 刘舒乐 | 743 | 9.46 |
| 2019-11-08 | 2023-07-12 | 许富强 | 1342 | 10.61 |
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