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太平恒安三个月定开债

(007545)

净值:
1.0537
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2377 2025-05-21
  • 净值走势
太平恒安三个月定开债(007545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.05370.00%
2025-05-201.05370.04%
2025-05-191.05330.05%
2025-05-161.0528-0.05%
2025-05-151.0533-0.01%
2025-05-141.0534-0.02%
2025-05-131.05360.04%
2025-05-121.0532-0.09%
基金全称 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 吴超 朱燕琼
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.03亿元 份额规模 33.6075亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 7.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-139.171.093,502,903,227.00
2024-12-31-126.000.103,515,387,663.40
2024-09-30-123.081.453,444,217,486.25
2024-06-30-119.390.414,429,052,053.15
2024-03-31-111.420.474,166,510,657.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-朱燕琼7888.99
2019-06-27-吴超215725.72
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