首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券A(007540)

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华泰保兴安悦债券A

(007540)

净值：

1.1616

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3277

2025-07-25

净值走势

华泰保兴安悦债券A(007540)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1616	0.00%
2025-07-24	1.1616	-0.56%
2025-07-23	1.1681	-0.15%
2025-07-22	1.1698	-0.33%
2025-07-21	1.1737	-0.30%
2025-07-18	1.1772	-0.06%
2025-07-17	1.1779	0.02%
2025-07-16	1.1777	-0.08%

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基金情况

基金全称	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	陈祺伟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	78.68亿元	份额规模	66.9909亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.33%
最近一月	-1.06%
最近三月	-0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	11.27%
最近两年	22.04%

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基金要闻

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华泰保兴安悦债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.60	0.04	19,881,719,416.70
2025-03-31	-	98.00	0.09	17,948,664,996.48
2024-12-31	-	88.02	0.08	11,353,974,823.62
2024-09-30	-	90.20	9.46	9,347,989,368.25
2024-06-30	-	90.02	2.48	2,123,375,560.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-19	-	陈祺伟	770	22.15
2019-07-11	2023-08-22	周咏梅	1503	12.18

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基金公告

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