首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券A(007540)

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华泰保兴安悦债券A

(007540)

净值：

1.1655

日增长率：

0.09%

累计净值：1.3316

2025-04-18

净值走势

华泰保兴安悦债券A(007540)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1655	0.09%
2025-04-17	1.1645	-0.29%
2025-04-16	1.1679	0.09%
2025-04-15	1.1668	0.01%
2025-04-14	1.1667	0.04%
2025-04-11	1.1662	-0.10%
2025-04-10	1.1674	-0.07%
2025-04-09	1.1682	0.09%

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基金情况

基金全称	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	陈祺伟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.26亿元	份额规模	40.1335亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	3.93%
最近三月	1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	13.70%
最近两年	23.63%

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基金要闻

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华泰保兴安悦债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	88.02	0.08	11,353,974,823.62
2024-09-30	-	90.20	9.46	9,347,989,368.25
2024-06-30	-	90.02	2.48	2,123,375,560.57
2024-03-31	-	111.08	0.95	2,302,753,872.86
2023-12-31	-	107.29	0.30	1,038,296,089.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-19	-	陈祺伟	672	22.56
2019-07-11	2023-08-22	周咏梅	1503	12.18

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基金公告

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