基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢沪深300ETF发起联接C(007539) |
净值：
1.1358
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.2858 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 0.01 |
| 688615 | 合合信息 | 289.00 | 47,910.42 | 0.01 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.01 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 979.00 | 32,365.74 | 0.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 652.00 | 28,185.96 | 0.00 |
| 301522 | 上大股份 | 816.00 | 20,269.44 | 0.00 |
| 688721 | 龙图光罩 | 279.00 | 15,861.15 | 0.00 |
| 301556 | 托普云农 | 267.00 | 15,766.35 | 0.00 |
| 600745 | 闻泰科技 | 400.00 | 15,512.00 | 0.00 |
| 301606 | 绿联科技 | 396.00 | 14,450.04 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 257,244,165.29 | 22.80 | 24.63 |
| 采矿业 | 49,427,829.96 | 4.38 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,256,494.90 | 3.39 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,349,232.37 | 3.04 | 3.29 |
| 建筑业 | 22,147,070.20 | 1.96 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,201,727.76 | 0.99 | 1.07 |
| 房地产业 | 10,745,650.00 | 0.95 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 9,136,417.00 | 0.81 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 3,731,229.02 | 0.33 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 2,657,096.00 | 0.24 | 0.25 |
| 制造业 | 307,541.68 | 0.04 | 74.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 22.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.06 | 5.17 | 3.75 | 743,047,463.18 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 1.60 | 5.38 | 1,194,229,997.53 |
| 2024-06-30 | 92.37 | 1.20 | 6.43 | 626,265,381.66 |
| 2024-03-31 | 94.08 | 0.58 | 5.41 | 628,345,448.94 |
| 2023-12-31 | 93.29 | 2.70 | 5.11 | 453,329,909.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 617 | 0.14 |
| 2019-07-17 | 2023-08-29 | 万纯 | 1504 | 24.97 |
| 2019-07-09 | 2020-07-21 | 李永兴 | 378 | 31.52 |
微信公众号
证券之星APP
