首页 > 基金> 博时富乐纯债债券A(007536)

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博时富乐纯债债券A

(007536)

净值：

1.0918

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2222

2025-05-16

净值走势

博时富乐纯债债券A(007536)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0918	-0.03%
2025-05-15	1.0921	0.01%
2025-05-14	1.0920	0.01%
2025-05-13	1.0919	0.13%
2025-05-12	1.0906	-0.15%
2025-05-09	1.0922	0.05%
2025-05-08	1.0916	0.12%
2025-05-07	1.0903	-0.01%

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基金情况

基金全称	博时富乐纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	胥艺
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.66亿元	份额规模	6.1515亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.27%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	3.38%
最近两年	8.01%

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基金要闻

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博时富乐纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.34	1.03	667,649,941.44
2024-12-31	-	133.53	0.38	1,200,161,477.87
2024-09-30	-	110.94	0.55	1,901,135,612.88
2024-06-30	-	120.00	0.18	1,725,530,018.58
2024-03-31	-	122.66	0.27	1,681,650,217.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-09	-	胥艺	892	10.60
2019-09-17	2023-09-01	陈凯杨	1445	16.08

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基金公告

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