首页 > 基金> 中欧盈和债券(007535)

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中欧盈和债券

(007535)

净值：

1.0135

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2094

2025-04-18

净值走势

中欧盈和债券(007535)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0135	0.03%
2025-04-11	1.0132	0.04%
2025-04-03	1.0128	0.03%
2025-03-28	1.0125	0.03%
2025-03-21	1.0122	0.03%
2025-03-14	1.0119	0.04%
2025-03-07	1.0115	0.03%
2025-02-28	1.0112	0.03%

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基金情况

基金全称	中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	王慧杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.63亿元	份额规模	79.9474亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.16%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	6.06%

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基金要闻

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中欧盈和债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	144.58	0.01	8,063,356,141.99
2024-09-30	-	98.91	0.02	8,026,102,037.73
2024-06-30	-	24.94	0.01	7,420,409,605.74
2024-03-31	-	116.63	2.11	7,335,507,406.38
2023-12-31	-	167.91	2.44	7,264,283,002.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-16	-	王慧杰	461	3.45
2022-02-23	2024-01-31	LI TONG	707	7.12
2019-08-16	2022-02-23	洪慧梅	922	10.92
2019-07-11	2021-12-17	王慧杰	890	10.49
2019-07-11	2020-07-31	赵国英	386	4.33

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