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格林创新成长混合A(007533)
格林创新成长混合A
(007533)
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累计净值：0.9532
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6032 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 0.6026 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 0.6007 | -1.17% |
| 2025-04-15 | 0.6078 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 0.6116 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 0.6085 | 2.96% |
| 2025-04-10 | 0.5910 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 0.5786 | 2.81% |
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基金全称
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格林创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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宋宾煌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-10.86%
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最近三月
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-4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.59%
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最近两年
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-26.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002992 | 宝明科技 | 13,000.00 | 813,800.00 | 9.24 |
| 600388 | 龙净环保 | 61,000.00 | 771,650.00 | 8.76 |
| 688543 | 国科军工 | 14,000.00 | 701,680.00 | 7.96 |
| 002366 | 融发核电 | 130,000.00 | 596,700.00 | 6.77 |
| 603698 | 航天工程 | 30,000.00 | 466,800.00 | 5.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 20,000.00 | 415,200.00 | 4.71 |
| 600515 | 海南机场 | 100,000.00 | 378,000.00 | 4.29 |
| 002415 | 海康威视 | 12,000.00 | 368,400.00 | 4.18 |
| 300114 | 中航电测 | 5,000.00 | 358,900.00 | 4.07 |
| 302132 | 中航电测 | 5,000.00 | 358,900.00 | 4.07 |
| 603885 | 吉祥航空 | 25,000.00 | 342,500.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,409,030.00 | 61.38 | 79.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,780.00 | 4.73 | 6.14 |
| 房地产业 | 378,000.00 | 4.29 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342,500.00 | 3.89 | 5.05 |
| 采矿业 | 241,050.00 | 2.74 | 3.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.02 | - | 25.70 | 8,811,988.88 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 22.00 | 8,849,985.00 |
| 2024-06-30 | 79.41 | - | 22.59 | 10,119,473.00 |
| 2024-03-31 | 86.70 | - | 21.15 | 12,465,037.57 |
| 2023-12-31 | 90.16 | - | 35.31 | 14,773,588.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 宋宾煌 | 84 | -4.74 |
| 2024-01-15 | 2025-01-27 | 张天乐 | 378 | 6.44 |
| 2022-09-21 | 2024-01-26 | 王振林 | 492 | -31.96 |
| 2022-09-21 | 2024-01-26 | 宋宾煌 | 492 | -31.96 |
| 2020-06-30 | 2022-09-21 | 李会忠 | 813 | 0.12 |
| 2019-09-02 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 539 | 70.39 |
| 2019-09-02 | 2019-09-30 | 李石 | 28 | 0.08 |
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