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融通量化多策略混合A(007527)
融通量化多策略混合A
(007527)
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累计净值：1.4401
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4401 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.4425 | 0.76% |
| 2025-04-16 | 1.4316 | -1.21% |
| 2025-04-15 | 1.4492 | 0.58% |
| 2025-04-14 | 1.4408 | 1.50% |
| 2025-04-11 | 1.4195 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 1.4081 | 2.07% |
| 2025-04-09 | 1.3795 | 2.09% |
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基金全称
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融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-10.92%
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最近三月
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-5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.91%
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最近两年
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-16.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600.00 | 375,499.53 | 1.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,200.00 | 372,306.54 | 1.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,917.21 | 1.68 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 11,200.00 | 296,688.00 | 1.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 283,493.38 | 1.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,500.00 | 276,526.01 | 1.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 443.00 | 275,989.00 | 1.26 |
| 688041 | 海光信息 | 1,869.00 | 264,089.70 | 1.21 |
| 600558 | 大西洋 | 54,600.00 | 262,080.00 | 1.20 |
| 301012 | 扬电科技 | 9,600.00 | 256,320.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,272,150.58 | 65.29 | 77.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,950,391.56 | 8.92 | 10.54 |
| 批发和零售业 | 633,199.00 | 2.90 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371,073.00 | 1.70 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,016.00 | 1.16 | 1.37 |
| 教育 | 238,005.00 | 1.09 | 1.29 |
| 采矿业 | 223,275.00 | 1.02 | 1.21 |
| 金融业 | 161,553.00 | 0.74 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,687.00 | 0.62 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,436.00 | 0.54 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,946.00 | 0.36 | 0.42 |
| 建筑业 | 77,554.00 | 0.35 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 7.04 | 21,859,707.32 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.99 | 22,962,091.50 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 7.83 | 23,784,862.99 |
| 2024-06-30 | 91.78 | - | 9.64 | 22,840,028.34 |
| 2024-03-31 | 88.97 | - | 10.90 | 23,172,467.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 蔡志伟 | 856 | -14.45 |
| 2019-08-22 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1212 | 68.33 |
| 2019-08-21 | 2021-02-18 | 蔡志伟 | 547 | 106.40 |
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