基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富内需增长股票C(007524) |
净值：
1.1090
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.1090 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 431,300.00 | 33,857,050.00 | 10.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,600.00 | 31,004,504.08 | 9.45 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,217,491.00 | 27,174,399.12 | 8.28 |
| 000651 | 格力电器 | 428,400.00 | 19,475,064.00 | 5.93 |
| 000858 | 五粮液 | 140,544.00 | 18,460,454.40 | 5.63 |
| 00941 | 中国移动 | 227,000.00 | 17,554,625.96 | 5.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 598,100.00 | 16,352,054.00 | 4.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 135,100.00 | 15,958,314.62 | 4.86 |
| 06690 | 海尔智家 | 638,000.00 | 14,719,138.50 | 4.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 14,049,000.00 | 4.28 |
| 02020 | 安踏体育 | 87,200.00 | 6,872,204.27 | 2.09 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 590,480.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,181,205.33 | 48.51 | 96.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,573,938.00 | 0.48 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,397,050.80 | 0.43 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,271,793.91 | 0.39 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 798,550.00 | 0.24 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 689,919.00 | 0.21 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,020.00 | 0.06 | 0.12 |
| 采矿业 | 196,992.00 | 0.06 | 0.12 |
| 房地产业 | 73,402.00 | 0.02 | 0.04 |
| 金融业 | 1,265.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.34 | 0.73 | 13.91 | 328,165,095.87 |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.36 | 9.52 | 330,386,548.83 |
| 2024-09-30 | 81.41 | 0.29 | 8.89 | 369,325,538.19 |
| 2024-06-30 | 79.98 | 1.84 | 17.27 | 341,987,028.67 |
| 2024-03-31 | 93.96 | 2.15 | 5.08 | 358,187,463.92 |
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