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汇添富内需增长股票A

(007523)

净值:
1.1200
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1200 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富内需增长股票A(007523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1200-0.13%
2025-04-291.1215-0.07%
2025-04-281.12230.12%
2025-04-251.12100.00%
2025-04-241.1210-0.06%
2025-04-231.12170.29%
2025-04-221.11850.53%
2025-04-211.11260.07%
基金全称 汇添富内需增长股票型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 郑慧莲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.94亿元 份额规模 2.5291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -3.58%
最近三月 3.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.85%
最近两年 -14.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团431,300.0033,857,050.0010.32
00700腾讯控股67,600.0031,004,504.089.45
002262恩华药业1,217,491.0027,174,399.128.28
000651格力电器428,400.0019,475,064.005.93
000858五粮液140,544.0018,460,454.405.63
00941中国移动227,000.0017,554,625.965.35
600690海尔智家598,100.0016,352,054.004.98
09988阿里巴巴-W135,100.0015,958,314.624.86
06690海尔智家638,000.0014,719,138.504.49
600519贵州茅台9,000.0014,049,000.004.28
02020安踏体育87,200.006,872,204.272.09
600941中国移动5,500.00590,480.000.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业159,181,205.3348.5196.25
住宿和餐饮业1,573,938.000.480.95
信息传输、软件和信息技术服务业1,397,050.800.430.84
科学研究和技术服务业1,271,793.910.390.77
批发和零售业798,550.000.240.48
租赁和商务服务业689,919.000.210.42
交通运输、仓储和邮政业205,020.000.060.12
采矿业196,992.000.060.12
房地产业73,402.000.020.04
金融业1,265.18-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.340.7313.91328,165,095.87
2024-12-3191.670.369.52330,386,548.83
2024-09-3081.410.298.89369,325,538.19
2024-06-3079.981.8417.27341,987,028.67
2024-03-3193.962.155.08358,187,463.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-31-郑慧莲210512.00
2019-07-312021-08-19赵鹏飞75064.17
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