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首页 > 基金> 融通增润三个月定开债(007516)
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融通增润三个月定开债

(007516)
净值：
1.1355
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1934 2025-07-03
  • 净值走势
融通增润三个月定开债(007516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.13550.02%
2025-07-021.13530.02%
2025-07-011.13510.02%
2025-06-301.13490.01%
2025-06-271.13480.01%
2025-06-261.13470.00%
2025-06-251.1347-0.01%
2025-06-241.13480.00%
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基金情况

基金全称 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.02亿元 份额规模 27.5518亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.241.623,102,103,049.44
2024-12-31-124.361.264,006,313,664.47
2024-09-30-130.871.243,945,915,968.03
2024-06-30-110.740.183,948,875,237.68
2024-03-31-117.470.443,895,616,043.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-刘舒乐7246.32
2019-11-082023-07-12许富强134213.06
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