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博时富丰3个月定开债

(007513)

净值:
1.1218
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2240 2025-05-19
  • 净值走势
博时富丰3个月定开债(007513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.12180.03%
2025-05-161.1215-0.03%
2025-05-151.12180.00%
2025-05-141.12180.01%
2025-05-131.12170.08%
2025-05-121.1208-0.12%
2025-05-091.12210.05%
2025-05-081.12150.09%
基金全称 博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 21.81亿元 份额规模 19.5756亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 6.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.450.582,181,192,470.19
2024-12-31-132.250.402,292,987,587.61
2024-09-30-142.710.372,251,141,491.13
2024-06-30-130.230.522,250,016,270.17
2024-03-31-133.213.462,217,151,683.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-20-郭思洁176618.34
2019-07-082020-07-20黄海峰3784.30
2019-06-262021-02-25倪玉娟6106.16
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