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首页 > 基金> 南方泰元债券C(007511)
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南方泰元债券C

(007511)
净值：
1.0951
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1951 2025-04-18
  • 净值走势
南方泰元债券C(007511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09510.00%
2025-04-171.0951-0.01%
2025-04-161.09520.01%
2025-04-151.09510.00%
2025-04-141.09510.03%
2025-04-111.09480.00%
2025-04-101.0948-0.04%
2025-04-091.09520.01%
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基金情况

基金全称 南方泰元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0290亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.03%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-131.831.317,941,116,386.57
2024-09-30-130.171.397,521,834,149.64
2024-06-30-130.722.917,410,555,201.30
2024-03-31-135.802.845,966,778,298.61
2023-12-31-128.313.405,092,423,727.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-11-杜才超211220.54
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