首页 > 基金> 大成中债3-5年国开债A(007507)

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大成中债3-5年国开债A

(007507)

净值：

1.1149

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2329

2025-04-30

净值走势

大成中债3-5年国开债A(007507)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1149	0.07%
2025-04-29	1.1141	0.16%
2025-04-28	1.1123	0.12%
2025-04-25	1.1110	0.04%
2025-04-24	1.1106	-0.01%
2025-04-23	1.1107	-0.09%
2025-04-22	1.1117	0.10%
2025-04-21	1.1106	-0.11%

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基金情况

基金全称	大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	汪曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.44亿元	份额规模	4.9327亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	1.14%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	4.29%
最近两年	9.05%

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基金要闻

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大成中债3-5年国开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	123.10	1.35	756,320,553.80
2024-12-31	-	117.33	0.02	2,993,300,808.26
2024-09-30	-	103.81	0.13	1,076,839,910.45
2024-06-30	-	107.53	0.10	999,858,786.59
2024-03-31	-	111.28	0.15	1,000,403,907.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	汪曦	226	2.29
2023-12-07	2024-09-27	刘传毅	295	5.11
2019-06-27	2024-01-17	方孝成	1665	16.98

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