基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501) |
净值：
1.6615
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.6615 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 6,650,780.00 | 33,453,423.40 | 7.08 |
| 000725 | 京东方A | 6,411,100.00 | 28,144,729.00 | 5.95 |
| 688036 | 传音控股 | 272,314.00 | 25,869,830.00 | 5.47 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,327,900.00 | 19,135,338.00 | 4.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 276,633.00 | 18,783,380.70 | 3.97 |
| 300866 | 安克创新 | 182,091.00 | 17,779,365.24 | 3.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 138,620.00 | 17,120,956.20 | 3.62 |
| 300679 | 电连技术 | 278,700.00 | 16,638,390.00 | 3.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 392,800.00 | 15,574,520.00 | 3.29 |
| 300502 | 新易盛 | 127,666.00 | 14,755,636.28 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,905,334.39 | 77.18 | 90.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,153,410.74 | 7.86 | 9.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316,067.56 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,489.85 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 2024-09-30 | 73.51 | 3.40 | 23.32 | 498,381,337.00 |
| 2024-06-30 | 81.78 | - | 18.79 | 474,710,366.44 |
| 2024-03-31 | 82.63 | - | 17.93 | 489,709,302.85 |
| 2023-12-31 | 93.16 | - | 7.51 | 485,188,071.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 438 | 31.54 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 43.96 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -8.43 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | -37.42 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | - |
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