基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501) |
净值：
1.7096
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日增长率：
2.04%
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累计净值：1.7096 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 7,173,080.00 | 31,920,206.00 | 6.76 |
| 688036 | 传音控股 | 298,377.00 | 27,047,875.05 | 5.73 |
| 000725 | 京东方A | 6,411,100.00 | 26,606,065.00 | 5.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 292,511.00 | 22,897,761.08 | 4.85 |
| 689009 | 九号公司 | 319,270.00 | 20,816,404.00 | 4.41 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,671,300.00 | 20,408,732.00 | 4.32 |
| 300866 | 安克创新 | 173,491.00 | 17,890,391.92 | 3.79 |
| 002916 | 深南电路 | 141,200.00 | 17,799,672.00 | 3.77 |
| 300373 | 扬杰科技 | 361,100.00 | 16,758,651.00 | 3.55 |
| 603296 | 华勤技术 | 203,674.00 | 16,310,213.92 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,952,760.22 | 83.44 | 95.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,871,213.93 | 4.00 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,358.06 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,976.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 2024-09-30 | 73.51 | 3.40 | 23.32 | 498,381,337.00 |
| 2024-06-30 | 81.78 | - | 18.79 | 474,710,366.44 |
| 2024-03-31 | 82.63 | - | 17.93 | 489,709,302.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 485 | 35.35 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 43.96 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -8.43 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | - |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | -37.42 |
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