首页 > 基金> 鹏华尊诚定开债发起式(007500)

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鹏华尊诚定开债发起式

(007500)

净值：

1.1292

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1810

2025-04-18

净值走势

鹏华尊诚定开债发起式(007500)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1292	0.02%
2025-04-17	1.1290	-0.02%
2025-04-16	1.1292	0.02%
2025-04-15	1.1290	0.00%
2025-04-14	1.1290	0.01%
2025-04-11	1.1289	0.02%
2025-04-10	1.1287	0.00%
2025-04-09	1.1287	0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	王志飞李政
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.49亿元	份额规模	7.3832亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.64%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.90%
最近两年	7.97%

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基金要闻

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鹏华尊诚定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	105.68	1.31	848,726,719.69
2024-09-30	-	106.21	2.16	834,240,166.80
2024-06-30	-	128.04	1.36	832,014,052.81
2024-03-31	-	106.38	1.63	822,900,551.72
2023-12-31	-	123.48	1.77	810,603,415.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-01	-	李政	1451	11.08
2020-10-31	-	王志飞	1633	13.00
2019-06-11	2020-10-31	李振宇	508	4.91

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