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首页 > 基金> 鹏华尊诚定开债发起式(007500)
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鹏华尊诚定开债发起式

(007500)
净值：
1.1366
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1884 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华尊诚定开债发起式(007500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1366-0.01%
2025-07-171.13670.02%
2025-07-161.13650.01%
2025-07-151.13640.08%
2025-07-141.1355-0.04%
2025-07-111.1360-0.03%
2025-07-101.1363-0.05%
2025-07-091.1369-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王志飞 李政
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.38亿元 份额规模 7.3832亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 7.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.880.83837,911,922.99
2025-03-31-93.821.47830,268,365.09
2024-12-31-105.681.31848,726,719.69
2024-09-30-106.212.16834,240,166.80
2024-06-30-128.041.36832,014,052.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-01-李政154211.81
2020-10-31-王志飞172413.74
2019-06-112020-10-31李振宇5084.91
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