基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理丰泽三年定开债(007496) |
净值：
1.0622
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1745 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 129.23 | 3.70 | 8,471,578,278.04 |
| 2025-03-31 | - | 167.60 | 3.84 | 8,409,162,400.09 |
| 2024-12-31 | - | 167.60 | 3.81 | 8,365,492,525.33 |
| 2024-09-30 | - | 167.66 | 3.91 | 8,314,661,409.35 |
| 2024-06-30 | - | 171.42 | 3.81 | 8,253,458,635.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 郭振宇 | 2153 | 18.40 |
| 2019-08-26 | - | 王明君 | 2163 | 18.45 |
| 2019-08-26 | 2024-06-04 | 周宇 | 1744 | 14.92 |
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