首页 > 基金> 兴业中债1-3政策性金融债C(007495)

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兴业中债1-3政策性金融债C

(007495)

净值：

1.0914

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3214

2025-07-04

净值走势

兴业中债1-3政策性金融债C(007495)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0914	0.01%
2025-07-03	1.0913	0.01%
2025-07-02	1.0912	0.04%
2025-07-01	1.0908	0.01%
2025-06-30	1.0907	0.00%
2025-06-27	1.0907	0.02%
2025-06-26	1.0905	0.03%
2025-06-25	1.0902	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	唐丁祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0123亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.27%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	5.74%

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基金要闻

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兴业中债1-3政策性金融债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.66	0.08	1,029,718,999.91
2024-12-31	-	102.01	0.09	2,255,296,913.45
2024-09-30	-	102.32	0.06	2,621,547,552.73
2024-06-30	-	115.90	0.22	2,124,732,152.22
2024-03-31	-	109.06	0.16	1,000,912,525.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-05-27	-	唐丁祥	2234	18.76

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基金公告

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