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朱雀产业臻选混合C(007494)
朱雀产业臻选混合C
(007494)
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累计净值：1.3750
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3750 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.3743 | 0.49% |
| 2025-04-16 | 1.3676 | -1.14% |
| 2025-04-15 | 1.3834 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 1.3890 | 1.36% |
| 2025-04-11 | 1.3704 | 1.47% |
| 2025-04-10 | 1.3505 | 1.77% |
| 2025-04-09 | 1.3270 | 2.02% |
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基金全称
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朱雀产业臻选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 佘金花
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.39亿元
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份额规模
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4.4185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-8.66%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.56%
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最近两年
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-17.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 497,700.00 | 228,268,368.03 | 8.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,361,000.00 | 228,070,144.14 | 8.45 |
| 300776 | 帝尔激光 | 3,299,029.00 | 218,890,574.15 | 8.11 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,952,000.00 | 191,919,478.57 | 7.11 |
| 002028 | 思源电气 | 2,471,497.00 | 187,833,772.00 | 6.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,997,300.00 | 182,565,825.96 | 6.76 |
| 600584 | 长电科技 | 3,131,885.00 | 109,647,293.85 | 4.06 |
| 600183 | 生益科技 | 3,998,134.00 | 108,789,226.14 | 4.03 |
| 600576 | 祥源文旅 | 9,774,000.00 | 89,432,100.00 | 3.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,575,846.00 | 76,743,700.20 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,971,319.52 | 42.42 | 84.96 |
| 采矿业 | 102,494,940.00 | 3.80 | 7.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,432,100.00 | 3.31 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,105,364.08 | 0.23 | 0.45 |
| 建筑业 | 4,652,622.00 | 0.17 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.27 | - | 6.93 | 2,699,353,113.85 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 7.82 | 2,686,942,444.32 |
| 2024-09-30 | 64.92 | 3.28 | 6.76 | 2,953,001,442.86 |
| 2024-06-30 | 77.32 | 3.30 | 9.68 | 2,930,583,406.81 |
| 2024-03-31 | 72.97 | 3.00 | 9.46 | 3,203,274,112.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 佘金花 | 258 | 13.01 |
| 2020-06-29 | - | 梁跃军 | 1756 | 3.87 |
| 2019-06-27 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 368 | 32.38 |
| 2019-06-27 | 2021-12-08 | 何之渊 | 895 | 107.14 |
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