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朱雀产业臻选混合A(007493)
朱雀产业臻选混合A
(007493)
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累计净值：1.5600
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5600 | -0.28% |
| 2025-07-24 | 1.5644 | 1.03% |
| 2025-07-23 | 1.5485 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 1.5489 | 0.70% |
| 2025-07-21 | 1.5381 | 0.22% |
| 2025-07-18 | 1.5347 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 1.5290 | 1.67% |
| 2025-07-16 | 1.5039 | 0.07% |
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基金全称
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朱雀产业臻选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 佘金花
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.99亿元
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份额规模
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12.8934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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6.41%
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最近三月
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7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.28%
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最近两年
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-4.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 5,133,500.00 | 209,262,841.03 | 8.52 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,881,700.00 | 183,613,745.71 | 7.48 |
| 300776 | 帝尔激光 | 3,068,829.00 | 163,292,391.09 | 6.65 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,921,800.00 | 153,743,698.93 | 6.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 219,800.00 | 100,824,644.83 | 4.11 |
| 002028 | 思源电气 | 1,378,097.00 | 100,477,052.27 | 4.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 390,203.00 | 87,698,124.25 | 3.57 |
| 600576 | 祥源文旅 | 10,783,000.00 | 87,018,810.00 | 3.54 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,522,242.00 | 86,634,556.70 | 3.53 |
| 601126 | 四方股份 | 4,591,700.00 | 74,706,959.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 897,053,561.52 | 36.54 | 82.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,018,810.00 | 3.54 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,219,983.95 | 3.02 | 6.86 |
| 采矿业 | 14,467,050.00 | 0.59 | 1.34 |
| 建筑业 | 5,868,421.00 | 0.24 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 2,911,348.30 | 0.12 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.16 | - | 7.45 | 2,455,318,748.11 |
| 2025-03-31 | 84.27 | - | 6.93 | 2,699,353,113.85 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 7.82 | 2,686,942,444.32 |
| 2024-09-30 | 64.92 | 3.28 | 6.76 | 2,953,001,442.86 |
| 2024-06-30 | 77.32 | 3.30 | 9.68 | 2,930,583,406.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 佘金花 | 357 | 24.36 |
| 2020-06-29 | - | 梁跃军 | 1855 | 17.14 |
| 2019-06-27 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 368 | 33.17 |
| 2019-06-27 | 2021-12-08 | 何之渊 | 895 | 110.20 |
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