首页 > 基金> 上银政策性金融债债券A(007492)

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上银政策性金融债债券A

(007492)

净值：

1.0742

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2490

2025-04-18

净值走势

上银政策性金融债债券A(007492)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0742	0.03%
2025-04-17	1.0739	-0.09%
2025-04-16	1.0749	0.07%
2025-04-15	1.0741	0.02%
2025-04-14	1.0739	0.01%
2025-04-11	1.0738	0.01%
2025-04-10	1.0737	0.01%
2025-04-09	1.0736	0.00%

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基金情况

基金全称	上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	陈芳菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	102.18亿元	份额规模	93.6389亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.92%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	7.02%
最近两年	14.18%

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基金要闻

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上银政策性金融债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	90.90	-	10,520,178,755.28
2024-09-30	-	82.62	0.04	9,057,001,273.57
2024-06-30	-	99.28	0.01	6,935,347,239.34
2024-03-31	-	110.57	-	2,526,316,496.92
2023-12-31	-	107.62	-	2,220,154,540.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-10-20	-	陈芳菲	1644	24.24
2019-12-19	2021-02-02	高永	411	2.88

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基金公告

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