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首页 > 基金> 上银政策性金融债债券A(007492)
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上银政策性金融债债券A

(007492)
净值：
1.0465
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2413 2025-09-11
  • 净值走势
上银政策性金融债债券A(007492)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0465-0.01%
2025-09-101.0466-0.23%
2025-09-091.0490-0.11%
2025-09-081.0502-0.15%
2025-09-051.0518-0.16%
2025-09-041.05350.01%
2025-09-031.05340.12%
2025-09-021.05210.03%
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基金情况

基金全称 上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 117.13亿元 份额规模 110.4923亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -0.91%
最近三月 -1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 11.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.950.0111,811,580,503.30
2025-03-31-95.060.0110,041,118,881.94
2024-12-31-90.90-10,520,178,755.28
2024-09-30-82.620.049,057,001,273.57
2024-06-30-99.280.016,935,347,239.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-20-陈芳菲178923.32
2019-12-192021-02-02高永4112.88
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