博时中债3-5年国开行A(007485) |
净值:
1.0502
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.2254 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 107.86 | 0.03 | 4,903,836,510.88 |
2024-09-30 | - | 105.40 | 0.20 | 5,082,293,687.32 |
2024-06-30 | - | 109.08 | 0.02 | 6,843,611,422.86 |
2024-03-31 | - | 113.74 | 2.33 | 6,489,732,300.79 |
2023-12-31 | - | 123.98 | 0.11 | 12,793,647,715.04 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2020-10-26 | - | 万志文 | 1638 | 20.92 |
2021-11-30 | 2023-09-12 | 倪玉娟 | 651 | 6.31 |
2019-07-19 | 2020-10-26 | 过钧 | 465 | 2.77 |
2019-07-19 | 2020-10-26 | 张鹿 | 465 | 2.77 |