基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心科技混合A(007484) |
净值：
1.3243
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.9642 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002439 | 启明星辰 | 2,585,512.00 | 40,902,799.84 | 5.29 |
| 600536 | 中国软件 | 834,880.00 | 38,980,547.20 | 5.04 |
| 688111 | 金山办公 | 131,072.00 | 37,537,710.08 | 4.85 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,366,000.00 | 34,487,563.16 | 4.46 |
| 603383 | 顶点软件 | 731,614.00 | 27,435,525.00 | 3.55 |
| 688023 | 安恒信息 | 613,890.00 | 25,046,712.00 | 3.24 |
| 300687 | 赛意信息 | 1,347,289.00 | 24,520,659.80 | 3.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,600.00 | 21,856,581.29 | 2.83 |
| 301339 | 通行宝 | 1,030,200.00 | 20,954,268.00 | 2.71 |
| 601021 | 春秋航空 | 357,300.00 | 20,605,491.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,071,074.54 | 44.09 | 53.27 |
| 制造业 | 228,085,318.11 | 29.49 | 35.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,832,428.00 | 3.21 | 3.88 |
| 金融业 | 13,499,680.00 | 1.75 | 2.11 |
| 建筑业 | 11,386,430.00 | 1.47 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 8,603,213.78 | 1.11 | 1.34 |
| 教育 | 7,034,476.00 | 0.91 | 1.10 |
| 房地产业 | 5,797,888.00 | 0.75 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.84 | 0.37 | 6.80 | 773,494,672.88 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.19 | 4.75 | 1,284,116,712.42 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 0.12 | 6.32 | 1,182,546,712.77 |
| 2024-03-31 | 92.60 | 0.10 | 8.16 | 1,415,535,684.08 |
| 2023-12-31 | 93.72 | 0.13 | 5.47 | 2,995,806,803.10 |
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