基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢智益纯债三个月(007482) |
净值：
1.1469
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2228 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 140.41 | 0.93 | 3,400,265,982.70 |
| 2024-09-30 | - | 127.74 | 1.05 | 3,334,336,931.48 |
| 2024-06-30 | - | 128.59 | 1.06 | 3,327,538,443.99 |
| 2024-03-31 | - | 140.39 | 1.02 | 3,277,660,922.93 |
| 2023-12-31 | - | 139.87 | 0.93 | 3,231,668,699.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 张雪 | 923 | 8.58 |
| 2020-09-04 | 2023-02-09 | 徐沛琳 | 888 | 8.69 |
| 2019-06-17 | 2021-01-04 | 牟琼屿 | 567 | 5.38 |
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