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光大保德信量化股票C(007479)
光大保德信量化股票C
(007479)
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累计净值：1.0656
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0656 | -0.45% |
| 2025-07-24 | 1.0704 | 1.00% |
| 2025-07-23 | 1.0598 | -0.31% |
| 2025-07-22 | 1.0631 | 0.59% |
| 2025-07-21 | 1.0569 | 1.29% |
| 2025-07-18 | 1.0434 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.0407 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.0376 | 0.04% |
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基金全称
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光大保德信量化核心证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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5.71%
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最近三月
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12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.46%
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最近两年
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4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,516,200.00 | 75,838,268.00 | 6.94 |
| 601288 | 农业银行 | 3,913,500.00 | 23,011,380.00 | 2.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,400.00 | 22,044,028.00 | 2.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,313,100.00 | 20,983,338.00 | 1.92 |
| 601398 | 工商银行 | 2,670,800.00 | 20,271,372.00 | 1.85 |
| 600036 | 招商银行 | 370,400.00 | 17,019,880.00 | 1.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 585,200.00 | 14,559,776.00 | 1.33 |
| 601099 | 太平洋 | 2,977,700.00 | 11,702,361.00 | 1.07 |
| 002340 | 格林美 | 1,798,200.00 | 11,418,570.00 | 1.04 |
| 300699 | 光威复材 | 342,100.00 | 10,834,307.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,021,254.02 | 49.02 | 51.99 |
| 金融业 | 130,370,612.30 | 11.92 | 12.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,924,017.34 | 9.96 | 10.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,542,299.40 | 7.09 | 7.52 |
| 批发和零售业 | 52,216,587.62 | 4.77 | 5.06 |
| 采矿业 | 47,274,650.24 | 4.32 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,498,468.47 | 2.70 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 13,105,766.00 | 1.20 | 1.27 |
| 房地产业 | 12,559,191.98 | 1.15 | 1.22 |
| 建筑业 | 6,654,153.57 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,758,880.00 | 0.53 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,671,871.57 | 0.52 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,618,908.28 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,455,416.11 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 324,424.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 26,740.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.06 | 1,093,557,714.86 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.00 | 1,043,870,674.98 |
| 2024-12-31 | 94.01 | - | 6.28 | 990,703,090.53 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 7.52 | 1,016,055,349.57 |
| 2024-06-30 | 90.07 | - | 10.94 | 931,244,330.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 447 | 29.24 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 705 | 8.78 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -16.86 |
| 2023-04-21 | 2023-08-22 | 赵大年 | 123 | 3.03 |
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