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首页 > 基金> 中银惠兴多利债券A(007476)
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中银惠兴多利债券A

(007476)
净值：
1.0442
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0442 2021-04-29
  • 净值走势
中银惠兴多利债券A(007476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-04-291.04420.10%
2021-04-281.04320.05%
2021-04-271.0427-0.02%
2021-04-261.04290.00%
2021-04-231.04290.00%
2021-04-221.04290.00%
2021-04-211.04290.01%
2021-04-201.04280.03%
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基金情况

基金全称 中银惠兴多利债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-93.272.8927,882,976.69
2020-12-31-120.003.8843,742,327.77
2020-09-30-91.101.80104,349,801.34
2020-06-30-73.923.64173,030,513.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-072021-04-30易芳菲19004.42
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