基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道叁佰智航股票A(007470) |
净值：
1.3256
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4986 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 152,662.00 | 40,608,092.00 | 4.28 |
| 601318 | 中国平安 | 649,012.00 | 34,170,481.80 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,045.00 | 33,596,580.00 | 3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 330,686.00 | 24,874,200.92 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 835,000.00 | 24,674,250.00 | 2.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 73,422.00 | 20,753,462.52 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 517,206.00 | 20,326,195.80 | 2.14 |
| 000858 | 五粮液 | 137,569.00 | 19,265,162.76 | 2.03 |
| 601288 | 农业银行 | 3,539,900.00 | 18,903,066.00 | 1.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 585,100.00 | 17,658,318.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,351,992.69 | 50.79 | 53.83 |
| 金融业 | 218,182,694.41 | 22.98 | 24.35 |
| 采矿业 | 45,743,600.98 | 4.82 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,213,782.00 | 4.02 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,612,499.05 | 3.64 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,123,086.30 | 3.49 | 3.70 |
| 建筑业 | 22,929,156.80 | 2.41 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,469,386.00 | 0.68 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,908,834.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,080,732.56 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,788,716.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1,690,871.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.36 | 5.26 | 0.96 | 949,626,188.19 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 5.10 | 2.39 | 1,567,515,184.29 |
| 2024-06-30 | 91.76 | 5.28 | 3.52 | 1,404,445,495.09 |
| 2024-03-31 | 92.78 | 5.51 | 1.60 | 1,096,107,461.04 |
| 2023-12-31 | 92.93 | 5.17 | 2.04 | 1,100,440,147.99 |
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