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博道叁佰智航股票A(007470)
博道叁佰智航股票A
(007470)
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累计净值:1.6719
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.4989 | -0.39% |
2025-07-24 | 1.5048 | 0.68% |
2025-07-23 | 1.4947 | 0.15% |
2025-07-22 | 1.4924 | 0.59% |
2025-07-21 | 1.4836 | 0.54% |
2025-07-18 | 1.4757 | 0.58% |
2025-07-17 | 1.4672 | 0.54% |
2025-07-16 | 1.4593 | -0.16% |
基金全称
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博道叁佰智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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杨梦 刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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3.2512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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4.55%
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最近三月
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11.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.45%
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最近两年
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16.51%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 29,545.00 | 41,644,268.40 | 4.69 |
300750 | 宁德时代 | 134,122.00 | 33,828,250.84 | 3.81 |
600036 | 招商银行 | 544,306.00 | 25,010,860.70 | 2.82 |
601318 | 中国平安 | 434,612.00 | 24,112,273.76 | 2.72 |
600900 | 长江电力 | 624,700.00 | 18,828,458.00 | 2.12 |
600030 | 中信证券 | 672,760.00 | 18,581,631.20 | 2.09 |
601288 | 农业银行 | 3,100,400.00 | 18,230,352.00 | 2.05 |
002594 | 比亚迪 | 54,222.00 | 17,996,824.02 | 2.03 |
000858 | 五粮液 | 138,369.00 | 16,452,074.10 | 1.85 |
000651 | 格力电器 | 341,700.00 | 15,349,164.00 | 1.73 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 400,914,658.13 | 45.19 | 48.62 |
金融业 | 238,456,534.59 | 26.88 | 28.92 |
采矿业 | 47,439,295.10 | 5.35 | 5.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,021,801.00 | 4.06 | 4.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,520,147.01 | 3.44 | 3.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 29,125,462.62 | 3.28 | 3.53 |
建筑业 | 11,155,216.00 | 1.26 | 1.35 |
农、林、牧、渔业 | 10,646,818.90 | 1.20 | 1.29 |
批发和零售业 | 7,124,822.96 | 0.80 | 0.86 |
科学研究和技术服务业 | 3,576,848.20 | 0.40 | 0.43 |
卫生和社会工作 | 3,238,809.60 | 0.37 | 0.39 |
文化、体育和娱乐业 | 1,922,790.00 | 0.22 | 0.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,738,056.00 | 0.20 | 0.21 |
房地产业 | 1,398,782.00 | 0.16 | 0.17 |
租赁和商务服务业 | 1,254,773.00 | 0.14 | 0.15 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 92.94 | 5.08 | 1.82 | 887,122,855.70 |
2025-03-31 | 92.95 | 5.24 | 2.03 | 892,543,636.58 |
2024-12-31 | 94.36 | 5.26 | 0.96 | 949,626,188.19 |
2024-09-30 | 94.20 | 5.10 | 2.39 | 1,567,515,184.29 |
2024-06-30 | 91.76 | 5.28 | 3.52 | 1,404,445,495.09 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-07-23 | - | 刘兆阳 | 4 | 0.44 |
2019-06-05 | - | 杨梦 | 2244 | 70.43 |
2024-04-27 | 2025-07-23 | 刘玮明 | 452 | 22.44 |
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