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博道叁佰智航股票A

(007470)

净值:
1.4989
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.6719 2025-07-25
  • 净值走势
博道叁佰智航股票A(007470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.4989-0.39%
2025-07-241.50480.68%
2025-07-231.49470.15%
2025-07-221.49240.59%
2025-07-211.48360.54%
2025-07-181.47570.58%
2025-07-171.46720.54%
2025-07-161.4593-0.16%
基金全称 博道叁佰智航股票型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 杨梦 刘兆阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.63亿元 份额规模 3.2512亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.57%
最近一月 4.55%
最近三月 11.38%
最近六月 0.00%
最近一年 28.45%
最近两年 16.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台29,545.0041,644,268.404.69
300750宁德时代134,122.0033,828,250.843.81
600036招商银行544,306.0025,010,860.702.82
601318中国平安434,612.0024,112,273.762.72
600900长江电力624,700.0018,828,458.002.12
600030中信证券672,760.0018,581,631.202.09
601288农业银行3,100,400.0018,230,352.002.05
002594比亚迪54,222.0017,996,824.022.03
000858五粮液138,369.0016,452,074.101.85
000651格力电器341,700.0015,349,164.001.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业400,914,658.1345.1948.62
金融业238,456,534.5926.8828.92
采矿业47,439,295.105.355.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,021,801.004.064.37
信息传输、软件和信息技术服务业30,520,147.013.443.70
交通运输、仓储和邮政业29,125,462.623.283.53
建筑业11,155,216.001.261.35
农、林、牧、渔业10,646,818.901.201.29
批发和零售业7,124,822.960.800.86
科学研究和技术服务业3,576,848.200.400.43
卫生和社会工作3,238,809.600.370.39
文化、体育和娱乐业1,922,790.000.220.23
水利、环境和公共设施管理业1,738,056.000.200.21
房地产业1,398,782.000.160.17
租赁和商务服务业1,254,773.000.140.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.945.081.82887,122,855.70
2025-03-3192.955.242.03892,543,636.58
2024-12-3194.365.260.96949,626,188.19
2024-09-3094.205.102.391,567,515,184.29
2024-06-3091.765.283.521,404,445,495.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-刘兆阳40.44
2019-06-05-杨梦224470.43
2024-04-272025-07-23刘玮明45222.44
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