基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投精选混合A(007468) |
净值：
2.0719
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.0719 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,673,000.00 | 22,217,440.00 | 4.88 |
| 688234 | 天岳先进 | 283,767.00 | 17,593,554.00 | 3.86 |
| 301267 | 华厦眼科 | 644,900.00 | 12,852,857.00 | 2.82 |
| 002867 | 周大生 | 837,500.00 | 11,004,750.00 | 2.42 |
| 000960 | 锡业股份 | 664,600.00 | 10,135,150.00 | 2.23 |
| 000001 | 平安银行 | 882,800.00 | 9,940,328.00 | 2.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 341,400.00 | 9,753,798.00 | 2.14 |
| 688515 | 裕太微 | 96,079.00 | 9,543,527.07 | 2.10 |
| 300016 | 北陆药业 | 1,384,000.00 | 9,452,720.00 | 2.08 |
| 300783 | 三只松鼠 | 304,700.00 | 8,296,981.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,223,173.37 | 47.70 | 67.57 |
| 卫生和社会工作 | 43,507,625.67 | 9.55 | 13.53 |
| 批发和零售业 | 21,638,521.93 | 4.75 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,936,440.67 | 3.94 | 5.58 |
| 金融业 | 11,574,212.00 | 2.54 | 3.60 |
| 建筑业 | 4,045,128.00 | 0.89 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,249,588.00 | 0.71 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,044,414.00 | 0.23 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 813,228.00 | 0.18 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,845.00 | 0.08 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,019.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,130.77 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,127.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.60 | 0.19 | 27.31 | 455,370,411.16 |
| 2024-12-31 | 77.04 | 0.02 | 27.82 | 215,366,489.13 |
| 2024-09-30 | 93.45 | 0.02 | 10.05 | 212,812,308.20 |
| 2024-06-30 | 79.13 | 0.03 | 23.43 | 192,003,856.12 |
| 2024-03-31 | 70.92 | 0.02 | 24.99 | 250,002,558.01 |
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