基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投精选混合A(007468) |
净值：
2.2952
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.2952 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002867 | 周大生 | 1,053,900.00 | 13,890,402.00 | 2.69 |
| 688658 | 悦康药业 | 591,698.00 | 11,265,929.92 | 2.19 |
| 300783 | 三只松鼠 | 401,200.00 | 10,876,532.00 | 2.11 |
| 002317 | 众生药业 | 637,900.00 | 9,574,879.00 | 1.86 |
| 605589 | 圣泉集团 | 344,700.00 | 9,565,425.00 | 1.86 |
| 688302 | 海创药业 | 195,535.00 | 9,151,038.00 | 1.78 |
| 301267 | 华厦眼科 | 458,400.00 | 8,787,528.00 | 1.70 |
| 003000 | 劲仔食品 | 620,700.00 | 8,211,861.00 | 1.59 |
| 300168 | 万达信息 | 995,200.00 | 7,633,184.00 | 1.48 |
| 603518 | 锦泓集团 | 771,300.00 | 7,620,444.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,866,403.27 | 51.77 | 67.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,740,225.78 | 7.71 | 9.98 |
| 批发和零售业 | 31,855,816.75 | 6.18 | 8.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,398,907.00 | 3.38 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,891,717.50 | 2.50 | 3.24 |
| 卫生和社会工作 | 8,787,528.00 | 1.70 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,136,017.60 | 1.19 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 4,628,662.00 | 0.90 | 1.16 |
| 建筑业 | 4,477,366.00 | 0.87 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,668,809.00 | 0.52 | 0.67 |
| 采矿业 | 1,523,711.00 | 0.30 | 0.38 |
| 房地产业 | 1,025,244.00 | 0.20 | 0.26 |
| 教育 | 252,000.00 | 0.05 | 0.06 |
| 金融业 | 4,770.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 982.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.26 | 0.01 | 24.96 | 515,505,579.49 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 0.19 | 27.31 | 455,370,411.16 |
| 2024-12-31 | 77.04 | 0.02 | 27.82 | 215,366,489.13 |
| 2024-09-30 | 93.45 | 0.02 | 10.05 | 212,812,308.20 |
| 2024-06-30 | 79.13 | 0.03 | 23.43 | 192,003,856.12 |
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