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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A

(007466)

净值:
1.6160
日增长率:
-1.55%
累计净值:1.8660 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6160-1.55%
2025-04-291.6415-0.26%
2025-04-281.64580.45%
2025-04-251.6385-0.11%
2025-04-241.64030.92%
2025-04-231.6254-0.46%
2025-04-221.63290.52%
2025-04-211.6245-0.61%
基金全称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.62亿元 份额规模 12.6354亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -0.35%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 5.99%
最近两年 14.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600755厦门国贸1,300.009,438.000.00
600755厦门国贸1,300.009,438.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业9,438.00-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.405,280,167,840.84
2024-12-31--9.824,058,577,371.43
2024-09-30--6.933,255,300,270.01
2024-06-30--7.162,885,146,847.77
2024-03-31--6.471,027,698,234.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-15-柳军212088.95
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