首页 > 基金> 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)

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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A

(007466)

净值：

1.6525

日增长率：

0.18%

累计净值：1.9125

2025-05-19

净值走势

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.6525	0.18%
2025-05-16	1.6496	-0.58%
2025-05-15	1.6592	-0.37%
2025-05-14	1.6654	0.54%
2025-05-13	1.6565	0.95%
2025-05-12	1.6409	0.04%
2025-05-09	1.6503	0.71%
2025-05-08	1.6386	0.47%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.62亿元	份额规模	12.6354亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.71%
最近一月	1.72%
最近三月	4.22%
最近六月	0.00%
最近一年	5.67%
最近两年	19.83%

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基金要闻

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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600755	厦门国贸	1,300.00	9,438.00	0.00
600755	厦门国贸	1,300.00	9,438.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	9,438.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.40	5,280,167,840.84
2024-12-31	-	-	9.82	4,058,577,371.43
2024-09-30	-	-	6.93	3,255,300,270.01
2024-06-30	-	-	7.16	2,885,146,847.77
2024-03-31	-	-	6.47	1,027,698,234.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-07-15	-	柳军	2137	94.39

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基金公告

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