首页 >
基金>
交银创业板50指数C(007465)
交银创业板50指数C
(007465)
|
|
|
累计净值：1.5444
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.3854 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.3815 | 1.89% |
| 2025-07-16 | 1.3559 | -0.30% |
| 2025-07-15 | 1.3600 | 1.99% |
| 2025-07-14 | 1.3334 | -0.61% |
| 2025-07-11 | 1.3416 | 0.77% |
| 2025-07-10 | 1.3313 | 0.31% |
| 2025-07-09 | 1.3272 | 0.27% |
|
基金全称
|
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
邵文婷 蔡铮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.93亿元
|
份额规模
|
9.9210亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.26%
|
|
最近一月
|
11.61%
|
|
最近三月
|
22.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.08%
|
|
最近两年
|
8.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,317,683.00 | 584,566,006.26 | 22.89 |
| 300059 | 东方财富 | 11,278,354.00 | 260,868,328.02 | 10.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,784,919.00 | 115,252,219.83 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 779,019.00 | 113,627,711.34 | 4.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 494,743.00 | 111,193,489.25 | 4.35 |
| 300502 | 新易盛 | 791,750.00 | 100,568,085.00 | 3.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,318,180.00 | 89,333,058.60 | 3.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 551,100.00 | 74,056,818.00 | 2.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,137,373.00 | 52,103,057.13 | 2.04 |
| 300033 | 同花顺 | 184,174.00 | 50,281,343.74 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,739,077,969.28 | 68.12 | 72.46 |
| 金融业 | 337,609,781.46 | 13.22 | 14.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,759,868.09 | 7.12 | 7.57 |
| 卫生和社会工作 | 48,936,675.84 | 1.92 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,316,665.86 | 1.81 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,499,660.00 | 1.00 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 20,927,056.00 | 0.82 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 6.65 | 4,485,690,771.57 |
| 2024-06-30 | 92.92 | 0.49 | 7.83 | 3,202,189,547.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 145 | 2.33 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1544 | -21.99 |
| 2019-11-20 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 527 | 100.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
