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交银创业板50指数A(007464)
交银创业板50指数A
(007464)
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累计净值：1.3183
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1813 | 0.48% |
| 2025-04-17 | 1.1757 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.1748 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.1888 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1889 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.1855 | 1.45% |
| 2025-04-10 | 1.1685 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 1.1425 | 0.59% |
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基金全称
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交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.75亿元
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份额规模
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9.4027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-14.77%
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最近三月
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-9.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.28%
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最近两年
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-18.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,082,972.00 | 1,086,070,552.00 | 24.75 |
| 300059 | 东方财富 | 19,841,246.00 | 512,300,971.72 | 11.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 851,043.00 | 217,015,965.00 | 4.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,968,419.00 | 173,889,985.02 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,388,919.00 | 171,545,385.69 | 3.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,290,666.00 | 169,119,870.78 | 3.85 |
| 300502 | 新易盛 | 996,264.00 | 115,148,193.12 | 2.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,003,573.00 | 93,647,002.02 | 2.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,869,208.00 | 91,017,006.00 | 2.07 |
| 300033 | 同花顺 | 316,574.00 | 91,015,025.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,965,809,384.79 | 67.58 | 72.00 |
| 金融业 | 641,110,701.72 | 14.61 | 15.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,841,331.65 | 7.70 | 8.20 |
| 卫生和社会工作 | 91,017,006.00 | 2.07 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,603,368.06 | 1.91 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 6.65 | 4,485,690,771.57 |
| 2024-06-30 | 92.92 | 0.49 | 7.83 | 3,202,189,547.64 |
| 2024-03-31 | 93.51 | 0.56 | 6.23 | 2,795,264,329.19 |
| 2023-12-31 | 93.24 | 0.55 | 7.21 | 2,852,887,406.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 53 | -16.37 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1452 | -35.12 |
| 2019-11-20 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 527 | 101.74 |
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