基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐泓债券C(007462) |
净值：
1.0199
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.2010 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.36 | 0.05 | 5,224,108,415.86 |
| 2025-03-31 | - | 99.82 | 11.78 | 5,170,871,496.60 |
| 2024-12-31 | - | 99.39 | 11.53 | 5,250,751,339.47 |
| 2024-09-30 | - | 93.04 | 12.07 | 5,452,384,061.45 |
| 2024-06-30 | - | 102.17 | 7.39 | 5,438,310,868.59 |
微信公众号
证券之星APP
