基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠睿纯债债券(007459) |
净值：
1.0103
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0969 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.85 | 0.30 | 297,005,538.23 |
| 2025-03-31 | - | 105.30 | 0.71 | 304,080,198.92 |
| 2024-12-31 | - | 92.71 | 0.32 | 305,932,596.88 |
| 2024-09-30 | - | 97.80 | 0.30 | 302,312,924.17 |
| 2024-06-30 | - | 99.86 | 0.21 | 317,139,038.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 牛冠群 | 793 | 6.86 |
| 2022-10-26 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 469 | 3.59 |
| 2020-02-05 | 2022-09-29 | 周锦程 | 967 | 1.98 |
| 2020-02-05 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 999 | 2.19 |
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