首页 > 基金> 浙商惠睿纯债债券(007459)

浙商惠睿纯债债券

(007459)

净值:
1.0443
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0959 2025-04-30
  • 净值走势
浙商惠睿纯债债券(007459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04430.00%
2025-04-291.04430.07%
2025-04-281.04360.06%
2025-04-251.04300.01%
2025-04-241.0429-0.01%
2025-04-231.0430-0.01%
2025-04-221.04310.08%
2025-04-211.0423-0.06%
基金全称 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 牛冠群
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 2.9358亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.82%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 7.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.300.71304,080,198.92
2024-12-31-92.710.32305,932,596.88
2024-09-30-97.800.30302,312,924.17
2024-06-30-99.860.21317,139,038.30
2024-03-31-99.420.70312,399,591.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-13-牛冠群6596.76
2022-10-262024-02-07刘俊杰4693.59
2020-02-052022-09-29周锦程9671.98
2020-02-052022-10-31刘爱民9992.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年