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汇添富90天短债C

(007458)

净值:
1.1814
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1844 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富90天短债C(007458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.18140.01%
2025-04-291.18130.02%
2025-04-281.18110.02%
2025-04-251.18090.00%
2025-04-241.18090.00%
2025-04-231.1809-0.01%
2025-04-221.18100.01%
2025-04-211.18090.01%
基金全称 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.220.154,879,358,978.08
2024-12-31-116.000.445,054,633,789.46
2024-09-30-111.570.455,380,686,309.53
2024-06-30-114.330.685,558,598,008.30
2024-03-31-117.700.735,612,996,299.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-丁巍10877.38
2019-06-122022-06-30蒋文玲111410.59
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