首页 > 基金> 汇添富90天短债B(007457)

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汇添富90天短债B

(007457)

净值：

1.1746

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1806

2025-09-11

净值走势

汇添富90天短债B(007457)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1746	0.00%
2025-09-10	1.1746	-0.01%
2025-09-09	1.1747	0.00%
2025-09-08	1.1747	0.00%
2025-09-05	1.1747	-0.01%
2025-09-04	1.1748	0.01%
2025-09-03	1.1747	0.01%
2025-09-02	1.1746	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	丁巍
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.05亿元	份额规模	3.4534亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.04%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	4.78%

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基金要闻

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汇添富90天短债B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	121.27	0.29	4,830,574,466.68
2025-03-31	-	110.22	0.15	4,879,358,978.08
2024-12-31	-	116.00	0.44	5,054,633,789.46
2024-09-30	-	111.57	0.45	5,380,686,309.53
2024-06-30	-	114.33	0.68	5,558,598,008.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-13	-	丁巍	1219	7.60
2019-06-12	2022-06-30	蒋文玲	1114	9.99

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基金公告

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