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首页 > 基金> 汇添富90天短债A(007456)
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汇添富90天短债A

(007456)
净值：
1.1845
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1905 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富90天短债A(007456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.18450.00%
2025-07-211.18450.00%
2025-07-181.18450.01%
2025-07-171.18440.01%
2025-07-161.18430.01%
2025-07-151.18420.02%
2025-07-141.18400.00%
2025-07-111.18400.00%
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基金情况

基金全称 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.05亿元 份额规模 37.2421亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.270.294,830,574,466.68
2025-03-31-110.220.154,879,358,978.08
2024-12-31-116.000.445,054,633,789.46
2024-09-30-111.570.455,380,686,309.53
2024-06-30-114.330.685,558,598,008.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-丁巍11687.93
2019-06-122022-06-30蒋文玲111410.60
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