首页 > 基金> 民生加银嘉盈债券(007454)

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民生加银嘉盈债券

(007454)

净值：

1.0396

日增长率：

0.03%

累计净值：1.6942

2025-05-19

净值走势

民生加银嘉盈债券(007454)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0396	0.03%
2025-05-16	1.0393	-0.02%
2025-05-15	1.0395	0.00%
2025-05-14	1.0395	0.02%
2025-05-13	1.0393	0.04%
2025-05-12	1.0389	-0.02%
2025-05-09	1.0391	0.05%
2025-05-08	1.0386	0.06%

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基金情况

基金全称	民生加银嘉盈债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	李文君
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	29.47亿元	份额规模	28.5037亿份
成立以来分红	每份累计0.65元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.27%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	2.65%
最近两年	6.71%

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基金要闻

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民生加银嘉盈债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.28	0.28	2,947,105,754.76
2024-12-31	-	134.93	0.20	2,946,484,722.05
2024-09-30	-	126.15	0.01	3,002,443,264.97
2024-06-30	-	104.90	0.03	3,000,968,251.11
2024-03-31	-	121.28	0.04	2,966,549,769.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-06	-	李文君	1750	67.40
2019-11-07	2021-02-22	陆欣	473	51.42

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基金公告

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