基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全多维价值混合A(007449) |
净值：
2.0554
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日增长率：
0.34%
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累计净值：2.0554 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 413,768.00 | 189,799,870.98 | 5.39 |
| 688103 | 国力股份 | 2,866,778.00 | 174,414,773.52 | 4.95 |
| 688041 | 海光信息 | 935,965.00 | 132,242,494.85 | 3.75 |
| 01801 | 信达生物 | 1,722,000.00 | 123,117,627.36 | 3.49 |
| 002317 | 众生药业 | 7,199,219.00 | 108,060,277.19 | 3.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,448,000.00 | 99,790,675.92 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,875,069.00 | 99,736,143.61 | 2.83 |
| 000988 | 华工科技 | 1,704,300.00 | 80,119,143.00 | 2.27 |
| 002487 | 大金重工 | 2,382,513.00 | 78,384,677.70 | 2.22 |
| 002180 | 纳思达 | 3,319,085.00 | 76,139,809.90 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,121,900,529.94 | 60.21 | 88.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,310,452.33 | 2.87 | 4.25 |
| 采矿业 | 77,448,966.00 | 2.20 | 3.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,195,330.00 | 1.11 | 1.64 |
| 金融业 | 37,300,227.72 | 1.06 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 7,895,217.00 | 0.22 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 11.43 | 3,523,906,604.68 |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 12.70 | 3,023,409,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 12.82 | 2,748,719,381.41 |
| 2024-09-30 | 91.34 | - | 8.06 | 2,905,136,989.99 |
| 2024-06-30 | 90.79 | - | 9.38 | 2,707,753,885.71 |
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