基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全多维价值混合A(007449) |
净值：
1.8419
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.8419 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 413,768.00 | 189,773,249.15 | 6.28 |
| 688103 | 国力股份 | 2,866,778.00 | 142,994,886.64 | 4.73 |
| 688041 | 海光信息 | 829,057.00 | 117,145,754.10 | 3.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,375,500.00 | 101,059,620.86 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,215,069.00 | 90,574,171.41 | 3.00 |
| 002180 | 纳思达 | 3,319,085.00 | 80,355,047.85 | 2.66 |
| 002317 | 众生药业 | 7,336,419.00 | 80,333,788.05 | 2.66 |
| 300408 | 三环集团 | 2,014,654.00 | 79,860,884.56 | 2.64 |
| 601100 | 恒立液压 | 861,600.00 | 68,531,664.00 | 2.27 |
| 603997 | 继峰股份 | 5,695,817.00 | 65,558,853.67 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,761,118,519.57 | 58.25 | 87.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,850,533.90 | 5.58 | 8.36 |
| 采矿业 | 40,820,736.00 | 1.35 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,363,381.00 | 0.81 | 1.21 |
| 金融业 | 15,837,988.00 | 0.52 | 0.78 |
| 建筑业 | 9,772,812.00 | 0.32 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 12.70 | 3,023,409,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 12.82 | 2,748,719,381.41 |
| 2024-09-30 | 91.34 | - | 8.06 | 2,905,136,989.99 |
| 2024-06-30 | 90.79 | - | 9.38 | 2,707,753,885.71 |
| 2024-03-31 | 91.56 | - | 8.71 | 2,973,746,997.83 |
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