基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信沪深300指数增强C(007448) |
净值：
1.2729
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5501 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,437.00 | 31,385,500.14 | 4.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,250.00 | 24,314,220.00 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 295,900.00 | 21,363,980.00 | 3.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 57,900.00 | 19,217,589.00 | 2.72 |
| 601398 | 工商银行 | 2,442,500.00 | 18,538,575.00 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 146,300.00 | 17,395,070.00 | 2.46 |
| 601288 | 农业银行 | 2,703,000.00 | 15,893,640.00 | 2.25 |
| 000725 | 京东方A | 3,730,000.00 | 14,882,700.00 | 2.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,068.00 | 13,875,402.00 | 1.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 327,900.00 | 13,775,079.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,728,801.25 | 53.90 | 57.12 |
| 金融业 | 150,693,571.76 | 21.33 | 22.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,416,684.20 | 9.54 | 10.12 |
| 采矿业 | 18,645,510.00 | 2.64 | 2.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,464,129.00 | 2.19 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,108,544.00 | 1.57 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,784,048.00 | 1.53 | 1.62 |
| 房地产业 | 6,567,768.00 | 0.93 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,084,640.00 | 0.72 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 7.25 | 706,365,929.55 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 5.21 | 421,332,451.33 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 9.64 | 309,739,589.81 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.94 | 916,827,137.86 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 6.72 | 368,950,088.53 |
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