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浙商汇金聚盈中短债C

(007443)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1200 2025-07-25
  • 净值走势
浙商汇金聚盈中短债C(007443)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00700.00%
2025-07-241.0070-0.05%
2025-07-231.0075-0.02%
2025-07-221.0077-0.02%
2025-07-211.0079-0.03%
2025-07-181.00820.00%
2025-07-171.00820.00%
2025-07-161.00820.02%
基金全称 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健 白严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0425亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.600.38322,510,438.34
2025-03-31-115.180.20346,097,037.54
2024-12-31-111.570.30346,061,662.06
2024-09-30-127.930.05337,361,469.85
2024-06-30-106.961.1452,307,578.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-白严7825.34
2022-11-22-宋怡健9797.01
2020-08-112022-12-07王宇超8482.61
2019-07-022020-12-08应洁茜5252.93
2019-06-252019-07-23范旦波280.10
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