东海科技动力A
(007439)
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累计净值：1.1588
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1588 | 0.71% |
| 2025-04-29 | 1.1506 | 0.22% |
| 2025-04-28 | 1.1481 | -0.95% |
| 2025-04-25 | 1.1591 | -1.53% |
| 2025-04-24 | 1.1771 | 0.72% |
| 2025-04-23 | 1.1687 | -0.83% |
| 2025-04-22 | 1.1785 | 1.01% |
| 2025-04-21 | 1.1667 | 1.51% |
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基金全称
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东海科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新 王亦琛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.64%
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最近两年
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-29.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 22,800.00 | 568,860.00 | 3.71 |
| 603707 | 健友股份 | 37,200.00 | 523,776.00 | 3.41 |
| 300181 | 佐力药业 | 31,200.00 | 516,048.00 | 3.36 |
| 002020 | 京新药业 | 35,700.00 | 507,654.00 | 3.31 |
| 688389 | 普门科技 | 32,450.00 | 488,048.00 | 3.18 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 61,300.00 | 480,592.00 | 3.13 |
| 000766 | 通化金马 | 26,900.00 | 479,896.00 | 3.13 |
| 600713 | 南京医药 | 95,300.00 | 477,453.00 | 3.11 |
| 603676 | 卫信康 | 48,400.00 | 475,288.00 | 3.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 14,700.00 | 473,781.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,190,553.00 | 72.89 | 78.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,652,874.00 | 10.77 | 11.61 |
| 批发和零售业 | 1,399,152.00 | 9.11 | 9.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.53 | 15,353,075.33 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 12.18 | 16,041,492.38 |
| 2024-09-30 | 94.24 | - | 6.16 | 19,036,339.97 |
| 2024-06-30 | 88.10 | - | 11.98 | 19,017,436.01 |
| 2024-03-31 | 85.59 | - | 14.52 | 21,031,863.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 王亦琛 | 265 | 1.19 |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 971 | -35.69 |
| 2021-01-04 | 2021-05-11 | 李昂 | 127 | -5.43 |
| 2019-06-26 | 2022-10-09 | 杨红 | 1201 | 65.42 |
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