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首页 > 基金> 华宝宝怡债券(007435)
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华宝宝怡债券

(007435)
净值：
1.0885
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2063 2025-04-30
  • 净值走势
华宝宝怡债券(007435)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08850.03%
2025-04-291.08820.07%
2025-04-281.08740.05%
2025-04-251.08690.01%
2025-04-241.0868-0.02%
2025-04-231.0870-0.06%
2025-04-221.08760.03%
2025-04-211.0873-0.02%
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基金情况

基金全称 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.67亿元 份额规模 7.9974亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.38%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.120.08867,254,295.59
2024-12-31-115.290.10868,325,293.82
2024-09-30-122.740.181,094,479,970.52
2024-06-30-137.220.101,094,172,103.14
2024-03-31-132.880.151,084,624,987.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-27-高文庆217021.44
2019-05-152021-03-05陈昕6605.94
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